发布日期：2025-05-18 05:22 点击次数：55
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-084
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物时候股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回实行的第七次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容真正、准确、齐备，莫得失误
记录、误导性禀报或紧要遗漏。
相配辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性科罚要求的，不行将所执“泰林转债”颐养为股票，特提请投资者激情不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“泰林转债”执有东谈主瞩目在限期内转
股。
如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者瞩目投资风险。
浙江泰林生物时候股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时期，已昂扬在职意畅达 30 个往异日中至少有 15 个往异日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物时候股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。皆集
当前阛阓及公司自己情况，经过详尽接头，公司董事会、监事会喜悦公司哄骗“泰
林转债”的提前赎回权柄。现将“泰林转债”赎回的考虑事项公告如下：
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
颐养公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行方式给与向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原
鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券走动所走动（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所喜悦，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌走动，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行齐备之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往异日起至可颐养公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
“泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调理为54.43元/股，转股价钱调
整奏效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日袒露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调理为41.64元/股，转股价钱调理生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日袒露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年国法性股票激发筹办初度授予部分第一个归
属期包摄条件树立的议案》，喜悦为适宜包摄条件的81名激发对象办理553,862股
第二类国法性股票的包摄事宜。凭证《召募评释书》刊行条目以及中国证监会关
于可颐养债券刊行的考虑章程，皆集2022年国法性股票激发筹办初度授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调理为41.53元/股，
转股价钱调理奏效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调理
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鼓舞大会，分辩审议通过《对于董事会忽视向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募评释书》等考虑条目的约
定及公司2023年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起奏效。具体
内容详见公司于2023年11月6日袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募评释书》等考虑
条目的商定及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。
具体内容详见公司于2024年3月11日袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调理为 16.40 元/股，转股价
作风整奏效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募评释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可颐养公司债券：
（A）在转股期内，如若公司股票在职何畅达三十个往异日中至少有十五个
往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往异日按调理前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱调理日及以后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱忖度。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个走动
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已昂扬公司股票在职何畅达三十个往异日中至少十五个往异日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》
中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
忖度流程如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实际日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“泰林转债”执有东谈主。
（三）赎回阵势实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的考虑事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商凯旋划入“泰林转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商方式
筹商部门：公司证券部
筹商地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
考虑电话：0571-86589069
考虑邮箱：tailin@tailingood.com
四、实际收敛东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件昂扬前的六个月内走动“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件昂扬前的 6 个月内，公司实际控
制东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在申诉前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往异日内屡次申诉转股的，将合并忖度转股数目。可转债
执有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的考虑章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期唐突利息。
申诉后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可颐养公司债券的法律观念书；
“泰林转债”的核查观念。
特此公告。
浙江泰林生物时候股份有限公司董事会
